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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 728 822.00 | | 41 728 822.00 | 41 728 822.00 |
BZ Autres créances | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
CF Disponibilités | 558 232.00 | | 558 232.00 | 558 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 556.00 | | 766 556.00 | 766 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 495 378.00 | | 42 495 378.00 | 42 495 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 155.00 | | | 203 155.00 |
CU Autres participations | 40 728 822.00 | | 40 728 822.00 | 40 728 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 477.00 | | | -644 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 522.00 | | | 1 355 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 962 469.00 | | | 16 962 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 167 939.00 | | | 24 167 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 139 856.00 | | | 41 139 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 495 378.00 | | | 42 495 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 635 232.00 | | | 39 635 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 811.00 | | | 682 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 477.00 | | | -644 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 728 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 728 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 728 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 728 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 167 939.00 | | | 24 167 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 962 469.00 | 1 495 176.00 | 7 313 534.00 | 16 962 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550 000.00 | | | 17 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 324.00 | 5 169.00 | 203 155.00 | 208 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 324.00 | 5 169.00 | 203 155.00 | 208 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 139 856.00 | 1 504 624.00 | 7 313 534.00 | 41 139 856.00 |