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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 424.00 | 424.00 | 848.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 951.00 | 6 541.00 | 29 410.00 | 35 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 698.00 | 6 965.00 | 521 734.00 | 528 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 452 444.00 | | 452 444.00 | 452 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 324.00 | | 459 324.00 | 459 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 023.00 | 6 965.00 | 981 058.00 | 988 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
DL TOTAL (I) | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 988.00 | | | 517 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 189.00 | | | 245 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
EA Autres dettes | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 219.00 | | | 900 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 058.00 | | | 981 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 442.00 | | | 416 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 989.00 | 34 211.00 | 138 391.00 | 517 989.00 |
VI Groupe et associés | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780.00 | 6 880.00 | 1 900.00 | 8 780.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 219.00 | 416 442.00 | 138 391.00 | 900 219.00 |