| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 301.00 | 348.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484 145.00 | | 4 484 145.00 | 4 484 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 837.00 | 301.00 | 5 874 536.00 | 5 874 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
BZ Autres créances | 277 390.00 | | 277 390.00 | 277 390.00 |
CF Disponibilités | 899 109.00 | | 899 109.00 | 899 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 585.00 | | 1 298 585.00 | 1 298 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 423.00 | 301.00 | 7 173 122.00 | 7 173 423.00 |
CU Autres participations | 1 390 042.00 | | 1 390 042.00 | 1 390 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | | | 2 486 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 610.00 | | | 1 856 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 504.00 | | | -74 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 757.00 | | | 4 271 757.00 |
DP Provisions pour risques | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 588.00 | | | 2 207 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
EA Autres dettes | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 689.00 | | | 2 884 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 122.00 | | | 7 173 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 254.00 | | | 177 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 504.00 | | | -74 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484 146.00 | | 4 484 146.00 | 4 484 146.00 |
UX Autres créances clients | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VC Groupe et associés | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 588.00 | 259 762.00 | 1 025 183.00 | 2 207 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 011.00 | 398 865.00 | 4 484 146.00 | 4 883 011.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 689.00 | 536 863.00 | 1 425 183.00 | 2 884 689.00 |