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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 055.00 | 4 832.00 | 12 223.00 | 17 055.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 896.00 | 3 165.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 2 701.00 | 20 472.00 | 23 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 303.00 | 8 429.00 | 225 874.00 | 234 303.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 296.00 | 8 429.00 | 243 867.00 | 252 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 867.00 | | | 243 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 318.00 | | | 279 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 990.00 | | | 285 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 983.00 | 22 215.00 | 90 052.00 | 140 983.00 |
VI Groupe et associés | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 539.00 | 116 771.00 | 90 052.00 | 235 539.00 |