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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 861.00 | | 807 861.00 | 807 861.00 |
CF Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 788.00 | | 845 788.00 | 845 788.00 |
CU Autres participations | 797 861.00 | | 797 861.00 | 797 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 381.00 | | | 522 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 330.00 | | | 250 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 711.00 | | | 772 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 788.00 | | | 845 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 854.00 | | | 299 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 330.00 | | | 250 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 330.00 | 250 330.00 | | 250 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 381.00 | 49 524.00 | 340 133.00 | 522 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 637.00 | 4 637.00 | 10 000.00 | 14 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 711.00 | 299 854.00 | 340 133.00 | 772 711.00 |