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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 000.00 | 11 020.00 | 368 980.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 11 020.00 | 368 980.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
CF Disponibilités | 547 316.00 | | 547 316.00 | 547 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 915.00 | | 793 915.00 | 793 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 915.00 | 11 020.00 | 1 162 895.00 | 1 173 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 139.00 | | | 568 139.00 |
DL TOTAL (I) | 569 139.00 | | | 569 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 732.00 | | | 355 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 756.00 | | | 593 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 895.00 | | | 1 162 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 680.00 | | | 355 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 020.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 680.00 | 88 920.00 | 266 760.00 | 355 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 756.00 | 326 996.00 | 266 760.00 | 593 756.00 |