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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 890.00 | 3 463.00 | 17 427.00 | 20 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 2 816.00 | 19 263.00 | 22 079.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 273.00 | 6 279.00 | 50 994.00 | 57 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 187 550.00 | | 187 550.00 | 187 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 606.00 | 6 279.00 | 280 327.00 | 286 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 327.00 | | | 280 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 273.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 57 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 635.00 | 29 851.00 | 102 784.00 | 132 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 041.00 | 34 137.00 | 5 904.00 | 40 041.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 849.00 | 170 065.00 | 102 784.00 | 272 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
ST Autres comptes | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |