| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 2 134.00 | 7 340.00 | 9 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 974.00 | 2 134.00 | 31 840.00 | 33 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
110 Total général Actif | 97 625.00 | 2 134.00 | 95 491.00 | 97 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 489.00 | | | 249 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608.00 | | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
252 Charges sociales | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 652.00 | | | 208 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |