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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 94.00 | 7 406.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692.00 | 120.00 | 30 572.00 | 30 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 334.00 | 1 301.00 | 79 033.00 | 80 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 649.00 | 1 515.00 | 279 135.00 | 280 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 370.00 | 1 515.00 | 388 855.00 | 390 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 306.00 | | | -152 306.00 |
DL TOTAL (I) | -151 306.00 | | | -151 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EA Autres dettes | 187 502.00 | | | 187 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 161.00 | | | 540 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 855.00 | | | 388 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 464.00 | 280 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 166 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 464.00 | 111 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 978.00 | 100 464.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 094.00 | 20 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 885.00 | 80 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 12 542.00 | 89 414.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 205.00 | 141 205.00 | | 141 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 896.00 | 48 473.00 | 3 424.00 | 51 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 161.00 | 407 703.00 | 89 414.00 | 540 161.00 |