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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 360.00 | 2 475.00 | 2 835.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 915.00 | 360.00 | 2 555.00 | 2 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
110 Total général Actif | 47 098.00 | 360.00 | 46 738.00 | 47 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
252 Charges sociales | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |