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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 241.00 | | 541 241.00 | 541 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 003.00 | | | 448 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 241.00 | | | 541 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 602.00 | | | 281 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UX Autres créances clients | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 718.00 | 47 318.00 | 152 990.00 | 213 718.00 |
VI Groupe et associés | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 003.00 | 281 602.00 | 152 990.00 | 448 003.00 |