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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 403 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 701 700.00 | |
CU Autres participations | | | 1 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 950.00 | | | 362 950.00 |
DL TOTAL (I) | 367 950.00 | | | 367 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 651.00 | | | 324 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 750.00 | | | 1 333 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 700.00 | | | 1 701 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 747.00 | | | 403 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 950.00 | | | 362 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 806 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 256.00 | 1 403 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 256.00 | 1 403 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 651.00 | 78 019.00 | 246 631.00 | 324 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 349.00 | 1 008 349.00 | | 1 008 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 750.00 | 1 087 118.00 | 246 631.00 | 1 333 750.00 |