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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 551.00 | 1 810.00 | 44 741.00 | 46 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 781 508.00 | 1 810.00 | 9 779 698.00 | 9 781 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
BZ Autres créances | 5 032 913.00 | | 5 032 913.00 | 5 032 913.00 |
CF Disponibilités | 1 782 183.00 | | 1 782 183.00 | 1 782 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 835.00 | | 6 903 835.00 | 6 903 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 685 342.00 | 1 810.00 | 16 683 532.00 | 16 685 342.00 |
CU Autres participations | 9 734 847.00 | | 9 734 847.00 | 9 734 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 332 000.00 | | | 2 332 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 964.00 | | | 2 423 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680 733.00 | | | 7 680 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465 257.00 | | | 6 465 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 259 568.00 | | | 14 259 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 683 532.00 | | | 16 683 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 984 934.00 | | | 6 984 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 465 257.00 | | | 6 465 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 523 000.00 | | | 2 523 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523 000.00 | | | 2 523 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331 000.00 | | | 2 331 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 000.00 | | | 2 331 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 230.00 | | | 2 614 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 266.00 | | | 2 522 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 112 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 680 121.00 | 405 487.00 | 4 948 890.00 | 7 680 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 465 257.00 | 6 465 257.00 | | 6 465 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 679 411.00 | | | 7 679 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027 996.00 | | | 5 027 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 968.00 | 5 118 858.00 | 110.00 | 5 118 968.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 259 568.00 | 6 984 934.00 | 4 948 890.00 | 14 259 568.00 |