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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 12.00 | 328.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 421.00 | 3 427.00 | 29 995.00 | 33 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 637.00 | 3 438.00 | 32 199.00 | 35 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BZ Autres créances | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 887.00 | 3 438.00 | 247 449.00 | 250 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
DL TOTAL (I) | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 832.00 | | 742 832.00 | 742 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 832.00 | | 742 832.00 | 742 832.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 844.00 | | | 742 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 037.00 | | | 623 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VC Groupe et associés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 721.00 | 9 195.00 | 14 526.00 | 23 721.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 542.00 | 113 016.00 | 14 526.00 | 127 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
ST Autres comptes | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |