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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 542.00 | 5 966.00 | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 108.00 | 542.00 | 6 320 566.00 | 6 321 108.00 |
BZ Autres créances | 431 807.00 | | 431 807.00 | 431 807.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 970.00 | | 436 970.00 | 436 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 578.00 | 542.00 | 6 943 036.00 | 6 943 578.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 549.00 | | | 907 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 549.00 | | | 1 107 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 000.00 | | | 5 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
EA Autres dettes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 487.00 | | | 5 835 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 036.00 | | | 6 943 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 307.00 | | | 1 813 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 200 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 451.00 | | | 292 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 549.00 | | | 907 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 321 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 185 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VC Groupe et associés | 213 665.00 | 213 665.00 | | 213 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564 000.00 | 1 541 819.00 | 4 022 181.00 | 5 564 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 564 000.00 | | | 5 564 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 308.00 | 178 308.00 | | 178 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 407.00 | 431 807.00 | 14 600.00 | 446 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 487.00 | 1 813 307.00 | 4 022 181.00 | 5 835 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
ST Autres comptes | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 277.00 | | | 63 277.00 |