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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 566.00 | 18 962.00 | 18 603.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 078.00 | 82 214.00 | 23 864.00 | 106 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 858.00 | 101 176.00 | 96 681.00 | 197 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 925.00 | 22 560.00 | 2 360 365.00 | 2 382 925.00 |
BZ Autres créances | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CF Disponibilités | 1 513 627.00 | | 1 513 627.00 | 1 513 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 738.00 | 22 560.00 | 3 992 178.00 | 4 014 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 597.00 | 123 736.00 | 4 088 860.00 | 4 212 597.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 438.00 | | | 1 016 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 317.00 | | | 339 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 023.00 | | | 1 366 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 563.00 | | | 188 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 171.00 | | | 2 062 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EA Autres dettes | 364 738.00 | | | 364 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 836.00 | | | 2 620 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 860.00 | | | 4 088 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 836.00 | | | 2 620 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 601 161.00 | 67 620.00 | 5 668 782.00 | 5 601 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 161.00 | 67 620.00 | 5 668 782.00 | 5 601 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 576.00 | | | 5 734 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 258.00 | | | 5 395 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 317.00 | | | 339 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 398.00 | 594 398.00 | | 594 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 253.00 | 589 253.00 | | 589 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 739.00 | 364 739.00 | | 364 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 854.00 | 2 355 854.00 | | 2 355 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VB T. V. A. | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VP Divers | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 350.00 | 2 553 110.00 | 240.00 | 2 553 350.00 |
VW T.V.A. | 586 130.00 | 586 130.00 | | 586 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 837.00 | 2 620 837.00 | | 2 620 837.00 |