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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 51.00 | 2 180.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 346.00 | 51.00 | 602 295.00 | 602 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 792.00 | 51.00 | 676 741.00 | 676 792.00 |
CU Autres participations | 600 115.00 | | 600 115.00 | 600 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
DL TOTAL (I) | 326 084.00 | | | 326 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 072.00 | | | 335 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 657.00 | | | 350 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 741.00 | | | 676 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 602 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 072.00 | 50 212.00 | 205 686.00 | 335 072.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 657.00 | 65 797.00 | 205 686.00 | 350 657.00 |