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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 633 380.00 | | 8 633 380.00 | 8 633 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 800.00 | | 396 800.00 | 396 800.00 |
BZ Autres créances | 8 534 303.00 | | 8 534 303.00 | 8 534 303.00 |
CF Disponibilités | 622 827.00 | | 622 827.00 | 622 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 553 930.00 | | 9 553 930.00 | 9 553 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 187 310.00 | | 18 187 310.00 | 18 187 310.00 |
CU Autres participations | 8 633 380.00 | | 8 633 380.00 | 8 633 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980 118.00 | | | 8 980 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 408.00 | | | -214 408.00 |
DK Provisions réglementées | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 462.00 | | | 8 902 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 015.00 | | | 1 999 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038 462.00 | | | 7 038 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 284 848.00 | | | 9 284 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 310.00 | | | 18 187 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 448.00 | | | 1 170 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 667.00 | | 330 667.00 | 330 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 667.00 | | 330 667.00 | 330 667.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 756.00 | | | -55 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 973.00 | | | -109 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 024.00 | | | 479 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 432.00 | | | 693 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 408.00 | | | -214 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 633 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633 380.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 015.00 | | | 1 999 015.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 931.00 | 166 931.00 | | 166 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 800.00 | 396 800.00 | | 396 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038 462.00 | 923 077.00 | 3 692 308.00 | 7 038 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 499 015.00 | | | 9 499 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 538.00 | | | 461 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534 303.00 | 8 534 303.00 | | 8 534 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931 103.00 | 8 931 103.00 | | 8 931 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284 848.00 | 1 170 448.00 | 3 692 308.00 | 9 284 848.00 |