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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 667.00 | 9 333.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 553.00 | 13 414.00 | 65 139.00 | 78 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 750.00 | 16 081.00 | 156 670.00 | 172 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 315.00 | | 434 315.00 | 434 315.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 673.00 | | 500 673.00 | 500 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 423.00 | 16 081.00 | 657 342.00 | 673 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 720.00 | | | -1 013 720.00 |
DL TOTAL (I) | -613 720.00 | | | -613 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 113.00 | | | 406 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 373.00 | | | 557 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 062.00 | | | 1 271 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 342.00 | | | 657 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 937.00 | | | 1 151 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 692.00 | | 754 692.00 | 754 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 692.00 | | 754 692.00 | 754 692.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 322.00 | | | 755 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 042.00 | | | 1 769 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 720.00 | | | -1 013 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 927.00 | 927.00 | | 100 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 940.00 | 412 940.00 | | 412 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
UX Autres créances clients | 434 315.00 | 434 315.00 | | 434 315.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 305 186.00 | 305 186.00 | | 305 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 809.00 | 488 909.00 | 78 900.00 | 567 809.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 937.00 | 1 151 937.00 | | 1 251 937.00 |