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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 709.00 | | 280 709.00 | 280 709.00 |
AP Constructions | 2 431 164.00 | 29 152.00 | 2 402 012.00 | 2 431 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 873.00 | 29 152.00 | 2 682 721.00 | 2 711 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 798.00 | | 261 798.00 | 261 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 671.00 | 29 152.00 | 2 944 519.00 | 2 973 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 862.00 | | | 2 123 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 552.00 | | | 410 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 321.00 | | | 2 943 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 519.00 | | | 2 944 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 711 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 688.00 | 288 688.00 | | 288 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 552.00 | 410 552.00 | | 410 552.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 113.00 | 111 847.00 | 464 365.00 | 2 052 113.00 |
VI Groupe et associés | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 217 456.00 | | | 2 217 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 537.00 | 245 537.00 | | 245 537.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 321.00 | 1 003 055.00 | 464 365.00 | 2 943 321.00 |