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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 385.00 | 184.00 | 3 201.00 | 3 385.00 |
AP Constructions | 34 911.00 | 1 452.00 | 33 459.00 | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 911.00 | 154 544.00 | 186 366.00 | 340 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 374.00 | 253 983.00 | 212 391.00 | 466 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 655.00 | 410 163.00 | 476 492.00 | 886 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 546.00 | | 232 546.00 | 232 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 201.00 | 410 163.00 | 709 038.00 | 1 119 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 929.00 | | | 354 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 129.00 | | | 522 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 038.00 | | | 709 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 684.00 | | | 262 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 961.00 | | 294 862.00 | 751 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 167.00 | 886 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 408.00 | 845 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | 40 000.00 | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 202.00 | | 253 787.00 | 751 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 493.00 | 126 004.00 | 59 334.00 | 343 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 735.00 | 126 004.00 | 58 576.00 | 342 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 731.00 | 95 286.00 | 246 269.00 | 354 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 951.00 | 260 506.00 | 246 269.00 | 519 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 280 897.00 | | | 280 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YT Sous‐traitance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 047.00 | | | 186 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |