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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 881.00 | 3 214.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484.00 | 2 603.00 | 6 881.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 586.00 | 11 350.00 | 12 236.00 | 23 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 214.00 | 14 834.00 | 23 380.00 | 38 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BN En cours de production de biens | 128 896.00 | | 128 896.00 | 128 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 701.00 | | 1 276 701.00 | 1 276 701.00 |
BZ Autres créances | 185 008.00 | | 185 008.00 | 185 008.00 |
CF Disponibilités | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 310.00 | | 1 749 310.00 | 1 749 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 524.00 | 14 834.00 | 1 772 690.00 | 1 787 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
DL TOTAL (I) | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218 457.00 | | | 1 218 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 181.00 | | | 146 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 199.00 | | | 294 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 886.00 | | | 1 663 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 690.00 | | | 1 772 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 429.00 | | | 445 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 38 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 33 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 167.00 | 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 701.00 | 1 276 701.00 | | 1 276 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 183 893.00 | 183 893.00 | | 183 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 352.00 | 1 533 352.00 | | 1 533 352.00 |
VW T.V.A. | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 429.00 | 445 429.00 | | 445 429.00 |