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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 076.00 | 1 618.00 | 10 458.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 200.00 | 1 618.00 | 2 316 582.00 | 2 318 200.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 397.00 | 1 618.00 | 2 331 779.00 | 2 333 397.00 |
CU Autres participations | 2 306 124.00 | | 2 306 124.00 | 2 306 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 811.00 | | | 1 560 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 057.00 | | | 2 237 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 779.00 | | | 2 331 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 719.00 | | | 299 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 618.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 000.00 | 122 662.00 | 503 665.00 | 1 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 057.00 | 299 719.00 | 503 665.00 | 2 237 057.00 |