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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 007.00 | 756.00 | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 860.00 | 55 422.00 | 3 437.00 | 58 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 7 271.00 | 433.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 264.00 | 167 289.00 | 59 974.00 | 227 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 335.00 | 233 991.00 | 328 344.00 | 562 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 636.00 | 3 557.00 | 552 078.00 | 555 636.00 |
BZ Autres créances | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 381 026.00 | | 381 026.00 | 381 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 901.00 | 3 557.00 | 1 133 343.00 | 1 136 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 236.00 | 237 546.00 | 1 461 688.00 | 1 699 236.00 |
CU Autres participations | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 477.00 | | | -19 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
DL TOTAL (I) | 296 459.00 | | | 296 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 801.00 | | | 646 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 784.00 | | | 326 784.00 |
EA Autres dettes | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 729.00 | | | 1 116 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 688.00 | | | 1 461 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 448.00 | | | 1 102 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 951 352.00 | | 4 951 352.00 | 4 951 352.00 |
FG Production vendue services | 770 542.00 | | 770 542.00 | 770 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 894.00 | | 5 721 894.00 | 5 721 894.00 |
FM Production stockée | | | -1 572 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 884.00 | | | 4 352 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 446.00 | | | 4 304 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 719.00 | | 618 209.00 | 307 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 629.00 | 81 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 594.00 | 562 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 965.00 | 234 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | | 270 229.00 | 7 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | 102 598.00 | 300 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 294.00 | 23 302.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 864.00 | 23 302.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 500.00 | 43 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 500.00 | 43 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 802.00 | 646 802.00 | | 646 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 784.00 | 326 784.00 | | 326 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
UX Autres créances clients | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 810.00 | 14 530.00 | 14 280.00 | 28 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 636.00 | 555 636.00 | | 555 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 835.00 | 711 874.00 | 17 961.00 | 729 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 729.00 | 1 102 449.00 | 14 280.00 | 1 116 729.00 |