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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 788.00 | 20 133.00 | 85 655.00 | 105 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 654.00 | 20 133.00 | 350 521.00 | 370 654.00 |
060 Stock marchandises | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
110 Total général Actif | 523 244.00 | 20 133.00 | 503 111.00 | 523 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |