| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 524.00 | | 3 456 524.00 | 3 456 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 329 561.00 | | 329 561.00 | 329 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 746.00 | | 349 746.00 | 349 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 270.00 | | 3 806 270.00 | 3 806 270.00 |
CU Autres participations | 3 456 524.00 | | 3 456 524.00 | 3 456 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 578 724.00 | | | 3 578 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 805.00 | | | 3 777 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 270.00 | | | 3 806 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 939 700.00 | | | 1 939 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 700.00 | | | 1 939 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 122 200.00 | | | 2 122 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122 200.00 | | | 2 122 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 500.00 | | | -182 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 715.00 | | | 2 398 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 634.00 | | | 2 199 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 578 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122 200.00 | 3 456 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 200.00 | 3 456 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |