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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 856.00 | | 1 802 856.00 | 1 802 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 456.00 | | 10 948 456.00 | 10 948 456.00 |
CF Disponibilités | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 232.00 | | 11 014 232.00 | 11 014 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 145 600.00 | | 9 145 600.00 | 9 145 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 454 565.00 | | | 6 454 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 456.00 | | | 645 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 975.00 | | | -194 975.00 |
DK Provisions réglementées | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
DL TOTAL (I) | 6 990 947.00 | | | 6 990 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005 409.00 | | | 4 005 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 284.00 | | | 4 023 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 232.00 | | | 11 014 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 902.00 | -85 902.00 | | -85 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 975.00 | -194 975.00 | | -194 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 948 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948 456.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005 409.00 | 426 909.00 | 2 107 500.00 | 4 005 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802 856.00 | | 1 802 856.00 | 1 802 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 856.00 | | 1 802 856.00 | 1 802 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 284.00 | 444 784.00 | 2 107 500.00 | 4 023 284.00 |