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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 518.00 | 1 935.00 | 8 583.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 612.00 | 6 003.00 | 20 609.00 | 26 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 130.00 | 7 938.00 | 69 192.00 | 77 130.00 |
BT Marchandises | 546 233.00 | | 546 233.00 | 546 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BZ Autres créances | 230 115.00 | | 230 115.00 | 230 115.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 925.00 | | 811 925.00 | 811 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 055.00 | 7 938.00 | 881 117.00 | 889 055.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
DL TOTAL (I) | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
EA Autres dettes | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 555.00 | | | 749 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 117.00 | | | 881 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 555.00 | | | 749 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 412.00 | | 3 619 412.00 | 3 619 412.00 |
FG Production vendue services | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 687.00 | | 3 634 687.00 | 3 634 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 007.00 | | | 3 638 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 444.00 | | | 3 516 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 953.00 | 523 953.00 | | 523 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 115.00 | 230 115.00 | | 230 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 795.00 | 258 795.00 | 30 000.00 | 288 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 555.00 | 749 555.00 | | 749 555.00 |