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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 3 650.00 | 11 350.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 557.00 | 12 443.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 782.00 | 19 425.00 | 151 357.00 | 170 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 982.00 | 25 632.00 | 192 350.00 | 217 982.00 |
BT Marchandises | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 510 816.00 | | 510 816.00 | 510 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 013.00 | | 571 013.00 | 571 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 995.00 | 25 632.00 | 763 363.00 | 788 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DL TOTAL (I) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 244.00 | | | 688 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 363.00 | | | 763 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 795.00 | | | 513 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 982.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 632.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 222.00 | 284 222.00 | | 284 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 344.00 | 20 895.00 | 116 369.00 | 195 344.00 |
VI Groupe et associés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VW T.V.A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 243.00 | 513 795.00 | 116 369.00 | 688 243.00 |