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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 364.00 | 48 754.00 | 105 610.00 | 154 364.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 371 115.00 | 1 879 653.00 | 491 462.00 | 2 371 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 534.00 | 2 508 336.00 | 695 198.00 | 3 203 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 365.00 | 193 019.00 | 6 346.00 | 199 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 232.00 | 4 629 763.00 | 1 608 470.00 | 6 238 232.00 |
BT Marchandises | 1 597 791.00 | 40 820.00 | 1 556 970.00 | 1 597 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BZ Autres créances | 1 141 932.00 | | 1 141 932.00 | 1 141 932.00 |
CF Disponibilités | 753 482.00 | | 753 482.00 | 753 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 946.00 | 40 820.00 | 3 597 125.00 | 3 637 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 178.00 | 4 670 583.00 | 5 205 595.00 | 9 876 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
CU Autres participations | 130 416.00 | | 130 416.00 | 130 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 248.00 | -2 569.00 | | 465 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 973 193.00 | -1 569.00 | | 973 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 112.00 | | | 958 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 888.00 | 3 070.00 | | 2 247 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 244.00 | | | 730 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
EA Autres dettes | 266 964.00 | | | 266 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 403.00 | 3 070.00 | | 4 232 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 595.00 | 1 501.00 | | 5 205 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 151.00 | 3 070.00 | | 3 652 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 663 661.00 | | 28 663 661.00 | 28 663 661.00 |
FG Production vendue services | 204 017.00 | | 204 017.00 | 204 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 867 677.00 | | 28 867 677.00 | 28 867 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 983 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 949 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 820.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 216 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 057 037.00 | | | 29 057 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 591 789.00 | 2 569.00 | | 28 591 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 248.00 | -2 569.00 | | 465 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 199.00 | | 123 033.00 | 6 123 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 6 238 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 5 774 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 085.00 | | 100 929.00 | 5 681 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 770.00 | | 22 104.00 | 226 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 601.00 | 403 162.00 | 7 999.00 | 4 234 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 792.00 | 7 962.00 | | 40 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 808.00 | 395 200.00 | 7 999.00 | 4 193 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 029.00 | 2 029.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 849.00 | 2 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 849.00 | 2 029.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 888.00 | 2 247 888.00 | | 2 247 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 801.00 | 413 801.00 | | 413 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 964.00 | 266 964.00 | | 266 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
UX Autres créances clients | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
VC Groupe et associés | 776 652.00 | 776 652.00 | | 776 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 811.00 | 376 559.00 | 580 252.00 | 956 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 769.00 | | | 926 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 737.00 | | | 386 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 820.00 | 238 820.00 | | 238 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 131.00 | 1 405 131.00 | | 1 405 131.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 403.00 | 3 652 151.00 | 580 252.00 | 4 232 403.00 |