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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 525.00 | | 4 590 525.00 | 4 590 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 613.00 | | 4 698 613.00 | 4 698 613.00 |
CU Autres participations | 4 532 625.00 | | 4 532 625.00 | 4 532 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 262.00 | | | 1 894 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 013.00 | | | 2 363 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 820.00 | | | 365 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 351.00 | | | 2 804 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 613.00 | | | 4 698 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 703.00 | | | 589 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 590 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 590 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590 525.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 322.00 | 143 675.00 | 1 374 008.00 | 2 358 322.00 |
VI Groupe et associés | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 596.00 | 99 696.00 | 57 900.00 | 157 596.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 351.00 | 589 703.00 | 1 374 008.00 | 2 804 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
ST Autres comptes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |