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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 377.00 | 44 624.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 15 377.00 | 384 624.00 | 400 000.00 |
BT Marchandises | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 298 818.00 | | 298 818.00 | 298 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 666.00 | | 585 666.00 | 585 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 666.00 | 15 377.00 | 970 290.00 | 985 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
DL TOTAL (I) | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 825.00 | | | 367 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 888.00 | | | 273 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 371.00 | | | 874 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 290.00 | | | 970 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 371.00 | | | 874 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 888.00 | | | 273 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 589.00 | 182 589.00 | | 182 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 825.00 | 367 825.00 | | 367 825.00 |
VI Groupe et associés | 273 888.00 | 273 888.00 | | 273 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 371.00 | 874 371.00 | | 874 371.00 |