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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 25 918.00 | 7.00 | 25 911.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 161.00 | 4 588.00 | 26 573.00 | 31 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 159.00 | 7 695.00 | 61 464.00 | 69 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 238.00 | 12 290.00 | 169 948.00 | 182 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 264.00 | 12 290.00 | 311 973.00 | 324 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 094.00 | | | 276 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 973.00 | | | 311 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 011.00 | | | 273 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 435.00 | 131 435.00 | 28 154.00 | 131 435.00 |
VI Groupe et associés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 011.00 | 273 011.00 | 28 154.00 | 273 011.00 |