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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 943.00 | | 332 943.00 | 332 943.00 |
AP Constructions | 3 699 376.00 | 1 542.00 | 3 697 833.00 | 3 699 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 320.00 | 1 542.00 | 4 030 777.00 | 4 032 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
CF Disponibilités | 406 559.00 | | 406 559.00 | 406 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 051.00 | | 488 051.00 | 488 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 372.00 | 1 542.00 | 4 518 829.00 | 4 520 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 848.00 | | | -37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 362 351.00 | | | 362 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 419.00 | | | 3 629 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | | | 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 478.00 | | | 4 156 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 829.00 | | | 4 518 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 184.00 | | | 589 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 848.00 | | | -37 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 032 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 032 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 800.00 | 457 800.00 | | 457 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 420.00 | 62 126.00 | 926 737.00 | 3 629 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 624 250.00 | | | 3 624 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 478.00 | 589 184.00 | 926 737.00 | 4 156 478.00 |