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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 605.00 | 456.00 | 36 149.00 | 36 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 038.00 | 432.00 | 739 606.00 | 740 038.00 |
BF Prêts | 4 083 514.00 | | 4 083 514.00 | 4 083 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 198.00 | 887.00 | 4 905 311.00 | 4 906 198.00 |
BZ Autres créances | 2 778 088.00 | | 2 778 088.00 | 2 778 088.00 |
CF Disponibilités | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 737.00 | | 2 801 737.00 | 2 801 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 936.00 | 887.00 | 7 707 048.00 | 7 707 936.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 343.00 | | | 2 793 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 778.00 | | | -266 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 565.00 | | | 2 526 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 014.00 | | | 4 160 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 180.00 | | | 659 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 519.00 | | | 317 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 483.00 | | | 5 180 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 048.00 | | | 7 707 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 180.00 | | | 659 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 940.00 | | 181 940.00 | 181 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 940.00 | | 181 940.00 | 181 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 437.00 | | | 210 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 214.00 | | | 477 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 778.00 | | | -266 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 906 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 519.00 | 317 519.00 | | 317 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UP Prêts | 4 083 514.00 | | 4 083 514.00 | 4 083 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
VB T. V. A. | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 344.00 | 2 702 344.00 | | 2 702 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 014.00 | | 4 160 014.00 | 4 160 014.00 |
VI Groupe et associés | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887 645.00 | 2 778 088.00 | 4 109 557.00 | 6 887 645.00 |
VW T.V.A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 483.00 | 947 289.00 | 4 233 194.00 | 5 180 483.00 |