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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 552.00 | 1 937.00 | 12 614.00 | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 225.00 | 1 959.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 747.00 | 12 431.00 | 91 316.00 | 103 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 879.00 | 20 475.00 | 177 404.00 | 197 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 990.00 | 35 069.00 | 349 921.00 | 384 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 259.00 | | 227 259.00 | 227 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 250.00 | 35 069.00 | 577 180.00 | 612 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 160.00 | | | 370 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 174.00 | | | 564 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 180.00 | | | 577 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 739.00 | | | 236 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 990.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 069.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 160.00 | 67 374.00 | 201 763.00 | 370 160.00 |
VI Groupe et associés | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 276.00 | 135 631.00 | 3 645.00 | 139 276.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 174.00 | 236 739.00 | 226 413.00 | 564 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
ST Autres comptes | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
YT Sous‐traitance | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |