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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 100.00 | 7 821.00 | 42 279.00 | 50 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 225.00 | 1 275.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 717 838.00 | 40 924.00 | 676 914.00 | 717 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 702.00 | 3 139.00 | 30 563.00 | 33 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 262.00 | 20 723.00 | 263 539.00 | 284 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 752.00 | 72 832.00 | 1 024 920.00 | 1 097 752.00 |
BT Marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 630.00 | 72 832.00 | 1 108 798.00 | 1 181 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 690.00 | | | -80 690.00 |
DL TOTAL (I) | -50 690.00 | | | -50 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 814.00 | | | 759 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 488.00 | | | 1 159 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 798.00 | | | 1 108 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 097 753.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 832.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VC Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 815.00 | 729 815.00 | | 729 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 815.00 | | | 759 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 489.00 | 1 159 489.00 | | 1 159 489.00 |