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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 1 283.00 | 12 379.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 004.00 | 1 283.00 | 984 721.00 | 986 004.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 560.00 | 1 283.00 | 985 276.00 | 986 560.00 |
CU Autres participations | 972 342.00 | | 972 342.00 | 972 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 962 128.00 | | | 962 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 276.00 | | | 985 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 972 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |