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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 664.00 | 3 088.00 | 14 576.00 | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 3 769.00 | 20 375.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 688.00 | 11 500.00 | 83 188.00 | 94 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 510.00 | 18 356.00 | 418 153.00 | 436 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 798.00 | | 140 796.00 | 140 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 308.00 | 18 356.00 | 558 952.00 | 577 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DL TOTAL (I) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 338.00 | | | 378 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 400.00 | | | 511 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 952.00 | | | 558 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 357.00 | | 967 357.00 | 967 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 357.00 | | 967 357.00 | 967 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 012.00 | | | 971 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 460.00 | | | 933 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 356.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 546.00 | 54 548.00 | | 54 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 336.00 | 61 316.00 | 248 437.00 | 378 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 400.00 | 194 377.00 | 248 437.00 | 511 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
ST Autres comptes | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |