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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 532.00 | 16 254.00 | 16 786.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 586.00 | 532.00 | 81 054.00 | 81 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
084 Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
110 Total général Actif | 114 455.00 | 532.00 | 113 922.00 | 114 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
230 Autres produits | 484.00 | | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
252 Charges sociales | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | | | 532.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |