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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 285.00 | | 2 002 285.00 | 2 002 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 023 308.00 | | 7 023 308.00 | 7 023 308.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 713 691.00 | | 713 691.00 | 713 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 608.00 | | 729 608.00 | 729 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 916.00 | | 7 752 916.00 | 7 752 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 023 308.00 | | | 7 023 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 016 023.00 | | 5 016 023.00 | 5 016 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 551.00 | | | 746 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 640.00 | | | 2 861 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 191.00 | | | 3 608 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 585.00 | | | 4 023 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 725.00 | | | 4 144 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 916.00 | | | 7 752 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 745.00 | | | 753 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 428.00 | | | 3 363 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 789.00 | | | 501 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 640.00 | | | 2 861 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 023 308.00 | | | 7 023 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 023 308.00 | | | 7 023 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 023 308.00 | | | 7 023 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 308.00 | | | 7 023 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 585.00 | 632 605.00 | 3 172 756.00 | 4 023 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 662.00 | | | 406 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VW T.V.A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 725.00 | 753 745.00 | 3 172 756.00 | 4 144 725.00 |