| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 492.00 | 2 648.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 842.00 | 13 158.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 300.00 | 2 334.00 | 900 966.00 | 903 300.00 |
BT Marchandises | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 295 435.00 | | 295 435.00 | 295 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 753.00 | | 443 753.00 | 443 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 053.00 | 2 334.00 | 1 344 719.00 | 1 347 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 434.00 | | | 193 434.00 |
DL TOTAL (I) | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 323.00 | | | 820 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 285.00 | | | 1 141 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 719.00 | | | 1 344 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 159.00 | | | 321 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | | |