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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 2 205.00 | 17 546.00 | 19 751.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 911.00 | 2 205.00 | 17 706.00 | 19 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
110 Total général Actif | 41 529.00 | 2 205.00 | 39 324.00 | 41 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 640.00 | 103 448.00 | | 108 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | -54.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 646.00 | 103 494.00 | | 108 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | 231.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 35 522.00 | 35 305.00 | | 35 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 5 568.00 | | 4 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 761.00 | 49 921.00 | | 56 761.00 |
252 Charges sociales | 10 683.00 | 12 831.00 | | 10 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | 87.00 | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 284.00 | 103 950.00 | | 110 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 637.00 | -456.00 | | -1 637.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 92.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 468.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 256.00 | -1 014.00 | | -2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 198.00 | | | 5 198.00 |