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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 047.00 | 16 953.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 979.00 | 7 141.00 | 116 838.00 | 123 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 346.00 | 10 188.00 | 232 158.00 | 242 346.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 236 955.00 | | 236 955.00 | 236 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 787.00 | | 249 787.00 | 249 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 133.00 | 10 188.00 | 481 945.00 | 492 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
DL TOTAL (I) | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 845.00 | | | 197 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 953.00 | | | 390 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 945.00 | | | 481 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 365.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 712.00 | 27 622.00 | 113 719.00 | 197 712.00 |
VI Groupe et associés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VW T.V.A. | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 953.00 | 220 862.00 | 113 719.00 | 390 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
ST Autres comptes | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |