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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 763.00 | | 418 763.00 | 418 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 347.00 | 9 782.00 | 14 565.00 | 24 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 556.00 | 10 795.00 | 6 761.00 | 17 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 416.00 | 20 577.00 | 475 838.00 | 496 416.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 490.00 | 20 577.00 | 519 913.00 | 540 490.00 |
CU Autres participations | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 518.00 | | | 465 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 855.00 | | | 512 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 913.00 | | | 519 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 950.00 | | 539 950.00 | 539 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 950.00 | | 539 950.00 | 539 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 365.00 | | | 545 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 308.00 | | | 539 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 518.00 | 70 859.00 | 286 054.00 | 465 518.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 855.00 | 118 197.00 | 286 054.00 | 512 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
ST Autres comptes | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 727.00 | | | 110 727.00 |