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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 389 240.00 | 7 123.00 | 1 382 117.00 | 1 389 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 521.00 | 10 162.00 | 71 359.00 | 81 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 762.00 | 17 285.00 | 1 453 476.00 | 1 470 762.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 799 746.00 | | 799 746.00 | 799 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 593.00 | | 836 593.00 | 836 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 355.00 | 17 285.00 | 2 290 069.00 | 2 307 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 627.00 | | | 300 627.00 |
DL TOTAL (I) | 360 627.00 | | | 360 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 115.00 | | | 1 504 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 836.00 | | | 372 836.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 441.00 | | | 1 929 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 069.00 | | | 2 290 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 470 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 115.00 | 102 798.00 | 416 706.00 | 1 504 115.00 |
VI Groupe et associés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VP Divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VW T.V.A. | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 442.00 | 528 125.00 | 416 706.00 | 1 929 442.00 |