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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 975.00 | | 3 904 975.00 | 3 904 975.00 |
BZ Autres créances | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
CF Disponibilités | 324 318.00 | | 324 318.00 | 324 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 389.00 | | 4 584 389.00 | 4 584 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 389.00 | | 4 584 389.00 | 4 584 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 902.00 | 45 145.00 | | 61 902.00 |
DL TOTAL (I) | 112 047.00 | 50 145.00 | | 112 047.00 |
DP Provisions pour risques | 64 087.00 | 18 765.00 | | 64 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 087.00 | 18 765.00 | | 64 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 536.00 | 25 481.00 | | 68 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 282.00 | 1 575 578.00 | | 4 289 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 438.00 | 20 760.00 | | 50 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 256.00 | 1 621 819.00 | | 4 408 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 389.00 | 1 690 729.00 | | 4 584 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 256.00 | 1 621 819.00 | | 4 408 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 765.00 | 64 087.00 | 18 765.00 | 18 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 765.00 | 64 087.00 | 18 765.00 | 18 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 087.00 | 18 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 282.00 | | 4 289 282.00 | 4 289 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 975.00 | 3 904 975.00 | | 3 904 975.00 |
VB T. V. A. | 136 730.00 | 136 730.00 | | 136 730.00 |
VI Groupe et associés | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 912.00 | 4 169 912.00 | | 4 169 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 256.00 | | 4 408 256.00 | 4 408 256.00 |