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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 650.00 | | 1 054 650.00 | 1 054 650.00 |
CF Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 605.00 | | 1 067 605.00 | 1 067 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
CU Autres participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 815.00 | 195 097.00 | | 187 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 912.00 | 1 060 097.00 | | 1 062 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 2 950.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | 1 943.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693.00 | 5 853.00 | | 4 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 605.00 | 1 065 950.00 | | 1 067 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 693.00 | 5 853.00 | | 4 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 943.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | 198 000.00 | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185.00 | 2 903.00 | | 3 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 815.00 | 195 097.00 | | 187 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 950.00 | | | 1 060 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 1 054 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 1 054 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 950.00 | | | 1 060 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |