| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 953 260.00 | | 3 953 260.00 | 3 953 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 508 260.00 | | 46 508 260.00 | 46 508 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 584 740.00 | | 584 740.00 | 584 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 265.00 | | 594 265.00 | 594 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 432 952.00 | | 48 432 952.00 | 48 432 952.00 |
CU Autres participations | 42 555 000.00 | | 42 555 000.00 | 42 555 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 330 427.00 | | 1 330 427.00 | 1 330 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 415 844.00 | | | 44 415 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 425 043.00 | | | 48 425 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 432 952.00 | | | 48 432 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 850.00 | | | 1 338 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 941.00 | | | 1 355 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 508 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 508 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 508 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 508 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 415 844.00 | 15 844.00 | | 44 415 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UP Prêts | 3 953 260.00 | | 3 953 260.00 | 3 953 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400 000.00 | | | 48 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 785.00 | 9 525.00 | 3 953 260.00 | 3 962 785.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 425 043.00 | 25 043.00 | | 48 425 043.00 |