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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 833.00 | 1 717.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 150.00 | | 2 520 150.00 | 2 520 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 235.00 | 4 265.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 826.00 | 3 589.00 | 13 237.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 026.00 | 5 657.00 | 2 539 369.00 | 2 545 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
BZ Autres créances | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CF Disponibilités | 742 631.00 | | 742 631.00 | 742 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 412.00 | | 884 412.00 | 884 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 438.00 | 5 657.00 | 3 423 781.00 | 3 429 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
DL TOTAL (I) | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 341.00 | | | 2 859 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 457.00 | | | 3 202 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 781.00 | | | 3 423 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 175.00 | | | 746 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 545 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 547.00 | 402 265.00 | 1 629 322.00 | 2 858 547.00 |
VI Groupe et associés | 141 369.00 | 141 369.00 | | 141 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 858 547.00 | | | 2 858 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 457.00 | 746 175.00 | 1 629 322.00 | 3 202 457.00 |